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            當天的基金凈值為什么要下一個交易日公布?買基金要看基金單位凈值嗎?

            蘇軾學習日記2021-09-19

            什么是基金單位凈值?

            基金單位凈值,就是每份基金單位的凈資產價值,等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。其計算公式為:

            基金單位凈值=總凈資產/基金份額

            簡單來說,基金單位凈值就是每一份額的基金價值多少錢,它可以準確反映基金的真實價值。在基金成立之初,單位凈值都是1元。

            開放式基金都以基金單位凈值進行申購贖回,封閉式基金的交易價格是發生買賣行為時已經知道的確切市場價格。

            不同的是,開放式基金的基金單位交易價格取

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            決于申購贖回發生時的價格,此時基金單位凈值是尚未明確知道的(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)。

            如果在交易日下午3點前申購,那么買入的價格就是當天的凈值價格,如果是在下午3點之后進行交易,那么買入的價格就是下一個交易日的價格。

            由于每天都會有基金申購贖回,所以作為交易依據的基金單位凈值必須在每天收市后進行計算并于次日公布。

            那在投資時是否需要參考基金單位凈值?

            事實上,基金單位凈值并不是我們在投資基金產品時需要考慮的因素。在選擇基金產品時,基金單位凈值的大小是沒有實際參考價值的。只會給人帶來一些心理作用。

            所以,在基金市場中,有少部分基金公司為了迎合投資者心理,采取基金拆分、大比例分紅等手段吸納資金,投資者并不會從中受益。

            凈值高的基金也不代表高風險,同樣凈值低的基金不代表低風險。我們需要知曉,基金本質是把投資者的錢集中到一起,然后由基金管理者幫我們去買賣、調整金融資產,以獲得收益的證券金融資產組合。

            在挑選基金的時候,我們更應該把注意力放到基金經理的持續表現力和選股能力、基金收益平均水平、持有標的、投資方向上。

            所有文章僅供學習參考,不作為任何意見。

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